Claude ile 50 Alım Satım Botu Testi: %3.447 Getiri Neden Tek Başına Yetmiyor

Kanalında alım satım botu kurulumlarını adım adım anlatan Miles, en sık gelen sorunun artık kurulum değil strateji seçimi olduğunu söylüyor ve bu bölümde amacını net koyuyor: piyasada kanıtlanmış yaklaşımları sistematik biçimde toplayıp içlerinden gerçekten çalışabilecek olanı bulmak, sonra da onu canlı bir bota dönüştürmeyi göstermek.

İlhamı Algo işleriyle bilinen David Tech’in dört ücretsiz strateji kaynağını derlediği bir paylaşımdan alıyor; yazar biri ve dördü zaten kullandığını, iki ve üçün kendisi için yeni olduğunu belirtiyor ve ücretli kürasyonlara geçmeden önce ücretsiz havuzdaki cevherlerin başlangıç için fazlasıyla yeterli olduğu fikrini savunuyor.

İlk havuz TradingView. Bitcoin gibi bir varlıkta göstergeler pazar yerindeki trend ve editör seçimlerine bakıp topluluk betiklerini inceliyor, ilgi çekici olanlarda kaynak kodunu açıp Pine betiğini kopyalıyor. Örneklerde hacim ağırlıklı emir defteri bölgesi, AMD PO3 ve çift fazlı dönüş gibi popüler betikler var; hepsi görsel referans değil, bazıları giriş, stop ve sinyal üretiyor.

Pine göstergesini doğrudan işleme sokmak yerine Claude tarafında Fable ile kabaca alım satım stratejisine çeviriyor; üç betiği ardışık olarak yapıştırıp risk ve işlem parametreleri ekleyerek geriye dönük teste uygun hale getirmesini istiyor ve bunun kaba bir dönüşüm olduğunu, gerçek stratejide daha derin sorgulama ve ileri test gerektiğini açıkça belirtiyor.

İkinci havuz Stonehill Forex ve NNFX yönteminin gösterge kitaplığı. Siteyi Claude’a verip yöntemi çözmesini, her gösterge için geriye dönük teste uygun bir teknik şartname çıkarmasını ve her stratejiye ayrı bir belge üretmesini istiyor; işlem arka planda uzun sürüyor çünkü taranacak gösterge sayısı fazla.

Üçüncü havuz QuantConnect. Topluluk ligindeki skor tablosunda örneklem dışı üç ayda %127 gibi dikkat çekici sonuçlar görüyor ve kodun ücretsiz hesapla birlikte geldiğini vurguluyor. Bu kez de bağı Claude’a verip on stratejiyi toplu biçimde indirtip tek bir belgeye toparlatıyor ve metnin aslıyla birebir eşleştiğini teyit ettiriyor.

Dördüncü havuz Quantpedia. Akademik makalelerden damıtılan nicel yaklaşımları sade dilde kural seti, performans ve risk özelliklerine indirgediğini, indirilebilir koda dönüştürdüğünü anlatıyor; göz atma sayfasındaki kilitsiz stratejiler arasında güçlü geçmiş performansa sahip örnekleri seçiyor ve aynı toplu indirme yöntemini burada da tekrarlıyor.

Dört havuzdan gelenleri tamamlamak için Claude’un kendi çıkarımıyla beş özgün strateji daha üretmesini istiyor ve toplamı 50’ye tamamlıyor. Ölçek büyüyünce jeton tüketimi hızla artıyor ve geçici bir kullanım limitiyle karşılaşıyor; bu yüzden sonraki adımlarda daha seçici kürasyon öneriyor ve tüm başarılı stratejilerin listesini ücretsiz School topluluğunda paylaşacağını, böylece izleyicinin aynı jeton maliyetine katlanmadan kendi ortamında deneyebileceğini söylüyor.

Ardından tüm dosyaların bağlı olduğu yeni bir sohbet açıp kapsamlı bir yönerge veriyor: her dosyadaki stratejiyi bul, tek varlığa aitse aynen al, sinyal içermeyen göstergeden yazarın açıklamasına dayalı strateji türet, NNFX’e özgü adımı uygula, her strateji için tek şartname yaz, motor dosyalarını üret ve hepsini koşup en iyiyi raporla. Motor hazır olduğunda panoda görselleştirme geliyor.

Panoda 325 koşu ve 50 stratejinin dağılımı beliriyor. H4’te Binance üzerinde %3.447 getiri veren tepedeki strateji en yüksek kazancı yazsa da %64 azami geri çekilme ve düşük kazanma oranı nedeniyle sürdürülebilir bulunmuyor; %2.400, %2.300 ve %1.700 bandındaki diğer yüksek getiriler de benzer tartışmayı tetikliyor. Claude sarı çerçeveyle Bitcoin günlükte kâr faktörü 1,78 ve 1,54 olan, yüksek kazanma oranı ve düşük geri çekilmeyle daha istikrarlı bir yükseliş eğrisi çizen iki stratejiyi öne çıkarıyor; SPY’de %621 gibi güçlü bir hisse senedi sonucu da var ama çok sayıda strateji zarar yazıyor ve bu da iyi görünen göstergenin her zaman kâra dönüşmediğini gösteriyor.

Claude’un en iyi beş seçimine bakınca tablo netleşiyor: 10 bin doları 354 bine taşıyan tepedeki strateji, 10 bini 114 bine katlayan ve özellikle son yıllarda al-tut’u ayrıştıran ikinci strateji, ve nominalde al-tut’u geçemese de risk ayarlı olarak öne çıkan üç strateji. Yorumda bu ayrımın altı çiziliyor; ham getiride geride kalan bir stratejinin dalgalanma ve düşüş kontrolüyle portföyde daha değerli olabileceği vurgulanıyor.

Sıradaki adım TradingView’de doğrulama. İlk strateji altı yılda %328 yazıyor ama aynı pencerede yalnızca dört işlem açıyor, bu da istatistiksel güveni zayıflatıyor; ikinci strateji %263 ve %16,77 geri çekilme ile yine yalnızca iki işlemle uzun yönlü momentum taşıyor. Daha aktif iki örnek ise tabloyu değiştiriyor: biri 296 işlemde 123 kâr, %7,43 geri çekilme ve al-tut’u kıl payı aşan toplam kâr; diğeri %45 getiri, %55 kârlı oran, %8,86 geri çekilme ve 1,9 kâr faktörüyle öne çıkıyor. Bu yüzden yazar özellikle temmuz, ağustos ve eylülde de işlem üretmeye devam eden, eğrisi istikrarlı biçimde al-tut’un üzerinde kalan Stonehill kökenli stratejiyi ileri test için seçiyor.

Kapanışta strateji beğenmekten çok canlıda canlandırma konuşuluyor. Önerilen akış önce kâğıt üzerinde ileri test, sonra küçük tutarlı canlı deneme ve kademeli ölçek büyütme. Mimari için LLM’yi beyin gibi konumlayıp MCP üzerinden Bybit gibi bir borsaya önceden tanımlı parametrelerle emir iletmek veya araya güvenilir bir köprü koymak gibi iki yol tarif ediliyor. Risk yönetimi varyantları, stratejinin neden çalıştığını Claude ile sorgulama ve rejime uyum fikri öne çıkıyor: boğa eğiliminde belirli strateji türleri, düşüş veya yatay bantta başkaları daha anlamlı; botun portföydeki rolünü bilmeden sermaye ayırmamak gerektiği söyleniyor ve Ethereum’da %2.333 gibi diğer varlık sınıflarındaki adaylara da göz kırpılıyor.